安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.1400 -0.2500 -0.26% 0.11% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55%
含息 - - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.51902 92.45 0.56%
總計 0.51902 92.45 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 95.1400 -0.26% 2024/04/30 94.6600 -0.01%
2024/05/16 95.3900 0.29% 2024/04/29 94.6700 0.32%
2024/05/15 95.1100 0.00% 2024/04/26 94.3700 -0.18%
2024/05/14 95.1100 0.12% 2024/04/25 94.5400 -0.16%
2024/05/13 95.0000 -0.17% 2024/04/24 94.6900 -0.04%
2024/05/10 95.1600 -0.04% 2024/04/23 94.7300 0.24%
2024/05/07 95.2000 0.11% 2024/04/22 94.5000 -0.22%
2024/05/06 95.1000 0.38% 2024/04/19 94.7100 -0.09%
2024/05/03 94.7400 0.12% 2024/04/18 94.8000 0.22%
2024/05/02 94.6300 -0.03% 2024/04/17 94.5900 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.26% -0.02% 0.58% 0.96% 1.54% 3.74% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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