|
|
|
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1517 |
-0.0207 |
-0.23% |
1.70% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.15% |
12.34% |
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1517 |
-0.23% |
2024/04/30 |
8.9860 |
0.33% |
| 2024/05/16 |
9.1724 |
0.74% |
2024/04/29 |
8.9567 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
9.1053 |
0.33% |
2024/04/26 |
8.9211 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
9.0756 |
0.06% |
2024/04/25 |
8.9364 |
-0.41% |
| 2024/05/13 |
9.0703 |
-0.14% |
2024/04/24 |
8.9730 |
0.49% |
| 2024/05/10 |
9.0827 |
-0.09% |
2024/04/23 |
8.9296 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
9.0913 |
0.16% |
2024/04/22 |
8.9144 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
9.0770 |
0.95% |
2024/04/19 |
8.8948 |
-0.28% |
| 2024/05/03 |
8.9919 |
0.45% |
2024/04/18 |
8.9194 |
0.78% |
| 2024/05/02 |
8.9520 |
-0.38% |
2024/04/17 |
8.8508 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
