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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6369 |
0.0758 |
0.27% |
13.77% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 含息 |
- |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
28.6369 |
0.27% |
2024/05/02 |
27.8725 |
0.79% |
| 2024/05/16 |
28.5611 |
0.52% |
2024/04/30 |
27.6552 |
0.61% |
| 2024/05/15 |
28.4124 |
0.46% |
2024/04/29 |
27.4876 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
28.2829 |
0.27% |
2024/04/26 |
27.4855 |
1.75% |
| 2024/05/13 |
28.2077 |
0.50% |
2024/04/25 |
27.0132 |
-1.51% |
| 2024/05/10 |
28.0669 |
0.48% |
2024/04/24 |
27.4285 |
3.39% |
| 2024/05/08 |
27.9321 |
-0.86% |
2024/04/23 |
26.5294 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
28.1743 |
0.65% |
2024/04/22 |
26.3852 |
-0.40% |
| 2024/05/06 |
27.9918 |
0.19% |
2024/04/19 |
26.4903 |
-3.44% |
| 2024/05/03 |
27.9398 |
0.24% |
2024/04/18 |
27.4348 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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