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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.5022 |
-0.1113 |
-0.22% |
5.77% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.56% |
0.26% |
0.98% |
23.61% |
-9.89% |
30.18% |
15.68% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
| 含息 |
0.73% |
1.14% |
1.99% |
24.00% |
-9.86% |
30.54% |
15.73% |
23.42% |
-22.16% |
22.03% |
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
49.5022 |
-0.22% |
2024/05/02 |
46.8842 |
-1.13% |
| 2024/05/16 |
49.6135 |
1.21% |
2024/04/30 |
47.4184 |
-0.32% |
| 2024/05/15 |
49.0211 |
0.68% |
2024/04/29 |
47.5713 |
0.68% |
| 2024/05/14 |
48.6902 |
-0.24% |
2024/04/26 |
47.2506 |
0.92% |
| 2024/05/13 |
48.8059 |
0.05% |
2024/04/25 |
46.8186 |
-0.73% |
| 2024/05/10 |
48.7816 |
0.85% |
2024/04/24 |
47.1639 |
1.55% |
| 2024/05/08 |
48.3727 |
0.36% |
2024/04/23 |
46.4449 |
0.57% |
| 2024/05/07 |
48.1984 |
0.80% |
2024/04/22 |
46.1814 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
47.8140 |
1.01% |
2024/04/19 |
46.0364 |
-1.08% |
| 2024/05/03 |
47.3344 |
0.96% |
2024/04/18 |
46.5387 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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