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安聯亞洲創新基金-A/配息類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.2436 |
0.7870 |
0.78% |
13.87% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
4.24% |
-10.49% |
-2.05% |
39.17% |
-18.29% |
16.79% |
45.57% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
| 含息 |
4.24% |
-8.95% |
-0.94% |
39.17% |
-18.29% |
17.15% |
45.62% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元
基金資料
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為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
102.2436 |
0.78% |
2024/04/26 |
94.6955 |
1.55% |
| 2024/05/16 |
101.4566 |
0.73% |
2024/04/25 |
93.2522 |
0.22% |
| 2024/05/14 |
100.7176 |
0.23% |
2024/04/24 |
93.0434 |
1.57% |
| 2024/05/13 |
100.4860 |
0.65% |
2024/04/23 |
91.6029 |
0.52% |
| 2024/05/10 |
99.8397 |
2.57% |
2024/04/22 |
91.1332 |
0.26% |
| 2024/05/08 |
97.3349 |
-0.97% |
2024/04/19 |
90.8929 |
-0.56% |
| 2024/05/07 |
98.2853 |
-0.44% |
2024/04/18 |
91.4065 |
0.68% |
| 2024/05/06 |
98.7173 |
3.50% |
2024/04/17 |
90.7884 |
0.85% |
| 2024/04/30 |
95.3767 |
-0.06% |
2024/04/16 |
90.0240 |
-1.60% |
| 2024/04/29 |
95.4309 |
0.78% |
2024/04/15 |
91.4881 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元 |
0.78% |
2.41% |
12.62% |
20.38% |
10.16% |
0.02% |
13.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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