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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5015 |
-0.1181 |
-0.67% |
1.69% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
16.97% |
-13.73% |
34.88% |
9.62% |
20.51% |
-27.51% |
19.18% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.5015 |
-0.67% |
2024/05/02 |
16.6461 |
-0.51% |
| 2024/05/16 |
17.6196 |
0.51% |
2024/04/30 |
16.7311 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
17.5310 |
1.13% |
2024/04/29 |
16.6976 |
0.62% |
| 2024/05/14 |
17.3345 |
0.13% |
2024/04/26 |
16.5939 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
17.3128 |
0.17% |
2024/04/25 |
16.6318 |
-0.46% |
| 2024/05/10 |
17.2828 |
0.91% |
2024/04/24 |
16.7083 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
17.1267 |
0.64% |
2024/04/23 |
16.6597 |
0.54% |
| 2024/05/07 |
17.0186 |
0.99% |
2024/04/22 |
16.5702 |
1.01% |
| 2024/05/06 |
16.8516 |
0.53% |
2024/04/19 |
16.4052 |
-0.90% |
| 2024/05/03 |
16.7628 |
0.70% |
2024/04/18 |
16.5543 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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