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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1031.4600 |
-2.2500 |
-0.22% |
2.13% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1031.4600 |
-0.22% |
2024/04/30 |
1012.1200 |
0.33% |
| 2024/05/16 |
1033.7100 |
0.73% |
2024/04/29 |
1008.7700 |
0.41% |
| 2024/05/15 |
1026.1700 |
0.33% |
2024/04/26 |
1004.6800 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
1022.7800 |
0.06% |
2024/04/25 |
1006.3700 |
-0.41% |
| 2024/05/13 |
1022.1300 |
-0.13% |
2024/04/24 |
1010.4900 |
0.49% |
| 2024/05/10 |
1023.4100 |
-0.09% |
2024/04/23 |
1005.5300 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
1024.3200 |
0.16% |
2024/04/22 |
1003.7700 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
1022.6700 |
0.97% |
2024/04/19 |
1001.5000 |
-0.28% |
| 2024/05/03 |
1012.8900 |
0.45% |
2024/04/18 |
1004.2900 |
0.78% |
| 2024/05/02 |
1008.3900 |
-0.37% |
2024/04/17 |
996.5100 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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