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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.8183 |
0.0118 |
0.42% |
2.16% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
2.8183 |
0.42% |
2024/05/02 |
2.7637 |
0.03% |
2024/05/15 |
2.8065 |
0.25% |
2024/04/30 |
2.7628 |
-0.17% |
2024/05/14 |
2.7996 |
0.14% |
2024/04/29 |
2.7675 |
0.17% |
2024/05/13 |
2.7958 |
0.25% |
2024/04/26 |
2.7629 |
0.05% |
2024/05/10 |
2.7889 |
-0.01% |
2024/04/25 |
2.7616 |
-0.42% |
2024/05/09 |
2.7891 |
0.09% |
2024/04/24 |
2.7733 |
-0.03% |
2024/05/08 |
2.7866 |
-0.02% |
2024/04/23 |
2.7740 |
0.50% |
2024/05/07 |
2.7872 |
0.30% |
2024/04/22 |
2.7602 |
-0.24% |
2024/05/06 |
2.7789 |
0.39% |
2024/04/19 |
2.7668 |
-0.19% |
2024/05/03 |
2.7682 |
0.16% |
2024/04/18 |
2.7720 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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