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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.1800 |
0.0000 |
0.00% |
-3.74% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
6.1800 |
0.00% |
2024/05/02 |
6.1000 |
0.99% |
| 2024/05/15 |
6.1800 |
1.31% |
2024/04/30 |
6.0400 |
-0.82% |
| 2024/05/14 |
6.1000 |
0.00% |
2024/04/29 |
6.0900 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
6.1000 |
0.16% |
2024/04/26 |
6.1000 |
-0.81% |
| 2024/05/10 |
6.0900 |
-0.33% |
2024/04/25 |
6.1500 |
-1.60% |
| 2024/05/09 |
6.1100 |
-0.16% |
2024/04/24 |
6.2500 |
-5.73% |
| 2024/05/08 |
6.1200 |
-0.16% |
2024/04/23 |
6.6300 |
0.91% |
| 2024/05/07 |
6.1300 |
0.00% |
2024/04/22 |
6.5700 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
6.1300 |
0.00% |
2024/04/19 |
6.5600 |
0.31% |
| 2024/05/03 |
6.1300 |
0.49% |
2024/04/18 |
6.5400 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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