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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0167 |
0.0335 |
0.42% |
1.66% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.13% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.0167 |
0.42% |
2024/05/02 |
7.8530 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
7.9832 |
0.41% |
2024/04/30 |
7.8493 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
7.9504 |
0.11% |
2024/04/29 |
7.8506 |
0.46% |
| 2024/05/13 |
7.9419 |
0.06% |
2024/04/26 |
7.8144 |
0.30% |
| 2024/05/10 |
7.9372 |
0.29% |
2024/04/25 |
7.7908 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
7.9145 |
-0.15% |
2024/04/24 |
7.8190 |
0.65% |
| 2024/05/08 |
7.9264 |
-0.16% |
2024/04/23 |
7.7682 |
0.35% |
| 2024/05/07 |
7.9389 |
0.20% |
2024/04/22 |
7.7408 |
-0.00% |
| 2024/05/06 |
7.9229 |
0.45% |
2024/04/19 |
7.7411 |
-0.82% |
| 2024/05/03 |
7.8876 |
0.44% |
2024/04/18 |
7.8050 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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