宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9537 0.0029 0.04% -1.63% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.77% -0.14%
含息 - - - - - - - - -14.11% 4.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.09 9.7748 0.92%
04/11 0.09 8.6555 1.04%
07/07 0.09 8.0854 1.11%
10/07 0.09 7.8444 1.15%
總計 0.36 7.8444 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 8.1623 1.10%
04/13 0.09 8.1686 1.10%
07/07 0.09 8.1057 1.11%
10/06 0.09 7.9867 1.13%
總計 0.36 7.9867 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 8.0831 1.11%
04/09 0.09 8.0253 1.12%
總計 0.18 8.0253 2.24%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 7.9537 0.04% 2024/05/02 7.9294 0.06%
2024/05/15 7.9508 0.04% 2024/04/30 7.9243 -0.00%
2024/05/14 7.9474 0.04% 2024/04/29 7.9245 0.04%
2024/05/13 7.9445 -0.02% 2024/04/26 7.9211 -0.02%
2024/05/10 7.9459 0.02% 2024/04/25 7.9225 0.02%
2024/05/09 7.9442 0.01% 2024/04/24 7.9210 0.02%
2024/05/08 7.9434 0.01% 2024/04/23 7.9194 0.04%
2024/05/07 7.9428 0.03% 2024/04/22 7.9166 -0.15%
2024/05/06 7.9402 0.07% 2024/04/19 7.9282 0.00%
2024/05/03 7.9349 0.07% 2024/04/18 7.9280 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 0.04% 0.12% 0.38% -0.86% -0.53% -1.32% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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