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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2569 |
0.0351 |
0.43% |
2.80% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.2569 |
0.43% |
2024/05/02 |
8.0878 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
8.2218 |
0.42% |
2024/04/30 |
8.0839 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
8.1874 |
0.10% |
2024/04/29 |
8.0834 |
0.51% |
| 2024/05/13 |
8.1794 |
0.07% |
2024/04/26 |
8.0422 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
8.1734 |
0.29% |
2024/04/25 |
8.0202 |
-0.37% |
| 2024/05/09 |
8.1499 |
-0.16% |
2024/04/24 |
8.0496 |
0.63% |
| 2024/05/08 |
8.1627 |
-0.17% |
2024/04/23 |
7.9992 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
8.1768 |
0.20% |
2024/04/22 |
7.9740 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
8.1605 |
0.46% |
2024/04/19 |
7.9765 |
-0.79% |
| 2024/05/03 |
8.1230 |
0.44% |
2024/04/18 |
8.0401 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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