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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.9412 |
-0.0083 |
-0.09% |
0.03% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.9412 |
-0.09% |
2024/05/02 |
8.8935 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
8.9495 |
0.36% |
2024/04/30 |
8.8596 |
-0.14% |
| 2024/05/14 |
8.9176 |
0.05% |
2024/04/29 |
8.8719 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
8.9131 |
0.02% |
2024/04/26 |
8.8558 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
8.9117 |
-0.16% |
2024/04/25 |
8.8362 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
8.9259 |
-0.09% |
2024/04/24 |
8.8584 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
8.9337 |
-0.08% |
2024/04/23 |
8.8698 |
0.34% |
| 2024/05/07 |
8.9411 |
0.04% |
2024/04/22 |
8.8394 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
8.9375 |
0.07% |
2024/04/19 |
8.8144 |
0.13% |
| 2024/05/03 |
8.9309 |
0.42% |
2024/04/18 |
8.8030 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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