宏利好利退組合基金-A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5531 0.0082 0.10% -1.83% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.48% 2.53%

宏利好利退組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 8.5531 0.10% 2024/04/22 8.5536 -0.04%
2024/05/07 8.5449 -0.02% 2024/04/19 8.5572 -0.16%
2024/05/03 8.5462 -0.27% 2024/04/18 8.5713 0.14%
2024/05/02 8.5692 -0.01% 2024/04/17 8.5589 0.09%
2024/04/30 8.5702 -0.01% 2024/04/16 8.5513 -0.67%
2024/04/29 8.5707 0.02% 2024/04/15 8.6089 -0.53%
2024/04/26 8.5694 0.21% 2024/04/12 8.6546 -0.01%
2024/04/25 8.5515 -0.31% 2024/04/11 8.6555 -0.47%
2024/04/24 8.5779 -0.06% 2024/04/10 8.6963 -0.55%
2024/04/23 8.5831 0.34% 2024/04/09 8.7444 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利好利退組合基金-A不配息/台幣 0.10% -0.20% -2.06% -1.24% 1.69% -1.27% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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