宏利豐利退組合基金-B月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4621 -0.0076 -0.09% -0.67% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.07% 8.27%
含息 - - - - - - - - -23.88% 12.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.036 10.5095 0.34%
02/11 0.0326 10.0498 0.32%
03/07 0.029 9.3476 0.31%
04/11 0.031 9.3295 0.33%
05/09 0.031 8.6526 0.36%
06/08 0.0286 8.7036 0.33%
07/07 0.0267 8.1263 0.33%
08/05 0.0274 8.4015 0.33%
09/07 0.0266 8.0245 0.33%
10/07 0.0248 7.7264 0.32%
11/07 0.0248 7.5838 0.33%
12/07 0.0262 8.0308 0.33%
總計 0.3447 8.0308 4.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0257 7.9765 0.32%
02/07 0.0269 8.2314 0.33%
03/07 0.0261 8.0970 0.32%
04/12 0.0266 8.2008 0.32%
05/08 0.0266 8.1223 0.33%
06/07 0.0263 8.1527 0.32%
07/07 0.0269 8.1600 0.33%
08/07 0.0275 8.2713 0.33%
09/07 0.0268 8.1525 0.33%
10/06 0.0257 7.8337 0.33%
11/07 0.0251 7.9626 0.32%
12/07 0.0268 8.2261 0.33%
總計 0.317 8.2261 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0278 8.3720 0.33%
02/07 0.0275 8.4568 0.33%
03/07 0.0279 8.6302 0.32%
總計 0.0832 8.6302 0.96%

宏利豐利退組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 8.4621 -0.09% 2024/04/24 8.4503 0.37%
2024/05/08 8.4697 -0.07% 2024/04/23 8.4195 0.63%
2024/05/07 8.4758 -0.04% 2024/04/22 8.3671 -0.18%
2024/05/06 8.4795 0.00% 2024/04/19 8.3821 -0.48%
2024/05/03 8.4794 0.09% 2024/04/18 8.4229 0.20%
2024/05/02 8.4714 -0.07% 2024/04/17 8.4063 0.23%
2024/04/30 8.4773 -0.03% 2024/04/16 8.3872 -1.27%
2024/04/29 8.4796 0.31% 2024/04/15 8.4950 -0.54%
2024/04/26 8.4536 0.55% 2024/04/12 8.5415 -0.15%
2024/04/25 8.4074 -0.51% 2024/04/11 8.5546 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利豐利退組合基金-B月配息/美元 -0.09% -0.11% -1.92% 0.13% 6.49% 4.71% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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