宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2621 0.0101 0.11% -0.86% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% -0.88%
含息 - - - - - - - - -11.60% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.18 11.3443 1.59%
04/11 0.18 10.1576 1.77%
07/07 0.18 9.3926 1.92%
10/07 0.18 8.9689 2.01%
總計 0.72 8.9689 8.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.18 9.5180 1.89%
04/13 0.18 9.3774 1.92%
07/07 0.18 9.1896 1.96%
10/06 0.18 9.0414 1.99%
總計 0.72 9.0414 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.18 9.3164 1.93%
04/09 0.18 9.3666 1.92%
總計 0.36 9.3666 3.84%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 9.2621 0.11% 2024/05/02 9.1732 0.17%
2024/05/15 9.2520 0.16% 2024/04/30 9.1574 -0.02%
2024/05/14 9.2368 0.06% 2024/04/29 9.1588 0.15%
2024/05/13 9.2313 0.04% 2024/04/26 9.1454 0.01%
2024/05/10 9.2274 0.04% 2024/04/25 9.1441 -0.08%
2024/05/09 9.2240 0.09% 2024/04/24 9.1513 0.00%
2024/05/08 9.2154 -0.01% 2024/04/23 9.1509 0.07%
2024/05/07 9.2159 0.11% 2024/04/22 9.1444 -0.00%
2024/05/06 9.2057 0.13% 2024/04/19 9.1445 -0.00%
2024/05/03 9.1934 0.22% 2024/04/18 9.1448 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.11% 0.41% 1.42% -0.04% 2.25% 0.99% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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