|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.9668 |
-0.0002 |
-0.02% |
4.44% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
0.9668 |
-0.02% |
2024/05/02 |
0.9582 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
0.9670 |
0.20% |
2024/04/30 |
0.9562 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
0.9651 |
0.16% |
2024/04/29 |
0.9564 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
0.9636 |
0.05% |
2024/04/26 |
0.9548 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
0.9631 |
-0.15% |
2024/04/25 |
0.9542 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
0.9645 |
0.13% |
2024/04/24 |
0.9579 |
-0.35% |
| 2024/05/08 |
0.9632 |
0.10% |
2024/04/23 |
0.9613 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
0.9622 |
0.23% |
2024/04/22 |
0.9601 |
-0.12% |
| 2024/05/06 |
0.9600 |
0.00% |
2024/04/19 |
0.9613 |
0.16% |
| 2024/05/03 |
0.9600 |
0.19% |
2024/04/18 |
0.9598 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
