宏利富利退組合基金-B月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8058 -0.0061 -0.07% -0.38% 2024/05/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.19% 8.74%
含息 - - - - - - - - -23.12% 13.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0465 10.8455 0.43%
02/11 0.0418 10.3624 0.40%
03/07 0.0412 9.5278 0.43%
04/11 0.0409 9.6151 0.43%
05/09 0.0376 8.8834 0.42%
06/08 0.0375 9.0091 0.42%
07/07 0.0348 8.3250 0.42%
08/05 0.0361 8.6897 0.42%
09/07 0.0353 8.3723 0.42%
10/07 0.0332 8.1438 0.41%
11/07 0.0337 8.0534 0.42%
12/07 0.035 8.3579 0.42%
總計 0.4536 8.3579 5.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0339 8.2334 0.41%
02/07 0.0351 8.4392 0.42%
03/07 0.0343 8.3823 0.41%
04/12 0.035 8.4619 0.41%
05/08 0.035 8.4020 0.42%
06/07 0.0348 8.4940 0.41%
07/07 0.036 8.5740 0.42%
08/07 0.0373 8.7835 0.42%
09/07 0.0364 8.6931 0.42%
10/06 0.035 8.3336 0.42%
11/07 0.0339 8.4362 0.40%
12/07 0.0358 8.6212 0.42%
總計 0.4225 8.6212 4.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0368 8.6964 0.42%
02/07 0.0367 8.8747 0.41%
03/07 0.0375 9.1234 0.41%
總計 0.111 9.1234 1.22%

宏利富利退組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/10 8.8058 -0.07% 2024/04/24 8.8158 -0.07%
2024/05/09 8.8119 0.11% 2024/04/23 8.8216 -0.04%
2024/05/08 8.8022 0.03% 2024/04/22 8.8255 -0.22%
2024/05/07 8.7999 0.03% 2024/04/19 8.8453 -0.33%
2024/05/06 8.7977 -0.03% 2024/04/18 8.8749 0.34%
2024/05/03 8.7999 -0.12% 2024/04/17 8.8447 0.38%
2024/05/02 8.8104 -0.04% 2024/04/16 8.8116 -1.39%
2024/04/30 8.8141 -0.01% 2024/04/15 8.9355 -0.94%
2024/04/26 8.8148 -0.06% 2024/04/12 9.0201 -0.15%
2024/04/25 8.8201 0.05% 2024/04/11 9.0341 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利富利退組合基金-B月配息/台幣 -0.07% 0.07% -3.29% -0.68% 4.86% 5.24% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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