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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.1891 |
0.0369 |
0.45% |
2.57% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.1891 |
0.45% |
2024/05/02 |
8.0093 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
8.1522 |
0.45% |
2024/04/30 |
8.0075 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
8.1160 |
0.10% |
2024/04/29 |
8.0111 |
0.56% |
| 2024/05/13 |
8.1081 |
0.07% |
2024/04/26 |
7.9667 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
8.1024 |
0.33% |
2024/04/25 |
7.9443 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
8.0759 |
-0.15% |
2024/04/24 |
7.9697 |
0.70% |
| 2024/05/08 |
8.0884 |
-0.22% |
2024/04/23 |
7.9141 |
0.34% |
| 2024/05/07 |
8.1064 |
0.17% |
2024/04/22 |
7.8875 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
8.0929 |
0.52% |
2024/04/19 |
7.8870 |
-0.86% |
| 2024/05/03 |
8.0513 |
0.52% |
2024/04/18 |
7.9557 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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