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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
7.1161 |
-0.0378 |
-0.53% |
-0.78% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
7.1161 |
-0.53% |
2024/05/02 |
7.1279 |
0.11% |
2024/05/15 |
7.1539 |
0.54% |
2024/04/30 |
7.1201 |
-0.48% |
2024/05/14 |
7.1152 |
0.31% |
2024/04/29 |
7.1542 |
-0.33% |
2024/05/13 |
7.0929 |
-0.03% |
2024/04/26 |
7.1780 |
-0.69% |
2024/05/10 |
7.0953 |
-0.58% |
2024/04/25 |
7.2280 |
-1.20% |
2024/05/09 |
7.1368 |
-0.42% |
2024/04/24 |
7.3155 |
-0.40% |
2024/05/08 |
7.1671 |
0.71% |
2024/04/23 |
7.3452 |
1.07% |
2024/05/07 |
7.1169 |
0.23% |
2024/04/22 |
7.2676 |
-0.94% |
2024/05/06 |
7.1005 |
-0.29% |
2024/04/19 |
7.3364 |
0.69% |
2024/05/03 |
7.1213 |
-0.09% |
2024/04/18 |
7.2858 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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