宏利好利退組合基金-B月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7646 0.0074 0.10% -3.09% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.45% 0.09%
含息 - - - - - - - - -15.89% 2.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0245 9.6513 0.25%
02/11 0.0232 9.4163 0.25%
03/07 0.0221 8.9743 0.25%
04/11 0.0217 8.9023 0.24%
05/09 0.0217 8.4982 0.26%
06/08 0.0206 8.5088 0.24%
07/07 0.0199 8.2316 0.24%
08/05 0.0203 8.4081 0.24%
09/07 0.0198 8.1392 0.24%
10/07 0.0191 7.9488 0.24%
11/07 0.019 7.8618 0.24%
12/07 0.0195 8.0755 0.24%
總計 0.2514 8.0755 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0193 8.0781 0.24%
02/07 0.0197 8.1295 0.24%
03/07 0.0193 8.0150 0.24%
04/13 0.0196 8.1295 0.24%
05/09 0.0195 8.0762 0.24%
06/07 0.0192 7.9863 0.24%
07/07 0.0193 7.9265 0.24%
08/07 0.0195 7.9801 0.24%
09/07 0.0191 7.8573 0.24%
10/06 0.0186 7.6393 0.24%
11/07 0.0183 7.7051 0.24%
12/07 0.0189 7.8539 0.24%
總計 0.2303 7.8539 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0194 7.9211 0.24%
02/07 0.0191 7.8724 0.24%
03/07 0.019 7.9358 0.24%
總計 0.0575 7.9358 0.72%

宏利好利退組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 7.7646 0.10% 2024/04/22 7.7631 -0.03%
2024/05/07 7.7572 -0.02% 2024/04/19 7.7654 -0.15%
2024/05/03 7.7584 -0.27% 2024/04/18 7.7772 0.14%
2024/05/02 7.7793 0.01% 2024/04/17 7.7667 0.09%
2024/04/30 7.7784 0.00% 2024/04/16 7.7597 -0.63%
2024/04/29 7.7782 0.01% 2024/04/15 7.8087 -0.50%
2024/04/26 7.7773 0.21% 2024/04/12 7.8476 0.04%
2024/04/25 7.7611 -0.30% 2024/04/11 7.8448 -0.32%
2024/04/24 7.7844 -0.07% 2024/04/10 7.8699 -0.62%
2024/04/23 7.7895 0.34% 2024/04/09 7.9189 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利好利退組合基金-B月配息/台幣 0.10% -0.18% -1.82% -1.26% 0.73% -3.86% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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