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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4989 |
0.0382 |
0.37% |
6.84% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.09% |
-1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
-9.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
10.4989 |
0.37% |
2024/04/30 |
10.4520 |
0.18% |
| 2024/05/14 |
10.4607 |
-0.66% |
2024/04/29 |
10.4331 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
10.5300 |
0.25% |
2024/04/26 |
10.4072 |
-0.07% |
| 2024/05/10 |
10.5039 |
-0.09% |
2024/04/25 |
10.4141 |
-0.29% |
| 2024/05/09 |
10.5138 |
-0.10% |
2024/04/24 |
10.4442 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
10.5238 |
-0.02% |
2024/04/23 |
10.4365 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
10.5260 |
0.06% |
2024/04/22 |
10.4329 |
-0.07% |
| 2024/05/06 |
10.5198 |
0.11% |
2024/04/19 |
10.4402 |
-0.13% |
| 2024/05/03 |
10.5084 |
0.25% |
2024/04/18 |
10.4538 |
-0.04% |
| 2024/05/02 |
10.4819 |
0.29% |
2024/04/17 |
10.4581 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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