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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1816 |
0.0008 |
0.04% |
2.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2.1816 |
0.04% |
2024/05/02 |
2.1617 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
2.1808 |
0.27% |
2024/04/30 |
2.1572 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
2.1750 |
0.06% |
2024/04/29 |
2.1569 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
2.1736 |
0.08% |
2024/04/26 |
2.1550 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
2.1718 |
0.02% |
2024/04/25 |
2.1539 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
2.1713 |
0.06% |
2024/04/24 |
2.1573 |
-0.00% |
| 2024/05/08 |
2.1700 |
0.00% |
2024/04/23 |
2.1574 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
2.1699 |
0.10% |
2024/04/22 |
2.1542 |
-0.05% |
| 2024/05/06 |
2.1678 |
0.13% |
2024/04/19 |
2.1553 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
2.1650 |
0.15% |
2024/04/18 |
2.1575 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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