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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7351 |
0.0091 |
0.09% |
3.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.41% |
- |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7351 |
0.09% |
2024/05/02 |
9.7056 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
9.7260 |
-0.13% |
2024/04/30 |
9.6879 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
9.7386 |
0.04% |
2024/04/29 |
9.6874 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
9.7346 |
0.06% |
2024/04/26 |
9.6751 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
9.7285 |
-0.07% |
2024/04/25 |
9.6800 |
-0.10% |
| 2024/05/09 |
9.7350 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.6897 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
9.7256 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.7027 |
-0.00% |
| 2024/05/07 |
9.7238 |
0.10% |
2024/04/22 |
9.7028 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
9.7145 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.6951 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
9.7072 |
0.02% |
2024/04/18 |
9.6834 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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