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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
71.2449 |
0.2400 |
0.34% |
6.16% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.53% |
3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
-11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
71.2449 |
0.34% |
2024/04/30 |
70.9341 |
0.16% |
| 2024/05/14 |
71.0049 |
-0.64% |
2024/04/29 |
70.8220 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
71.4657 |
0.24% |
2024/04/26 |
70.6832 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
71.2925 |
-0.10% |
2024/04/25 |
70.7082 |
-0.29% |
| 2024/05/09 |
71.3623 |
-0.07% |
2024/04/24 |
70.9120 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
71.4143 |
0.00% |
2024/04/23 |
70.8449 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
71.4139 |
0.07% |
2024/04/22 |
70.7781 |
-0.04% |
| 2024/05/06 |
71.3624 |
0.10% |
2024/04/19 |
70.8031 |
-0.15% |
| 2024/05/03 |
71.2904 |
0.23% |
2024/04/18 |
70.9115 |
-0.05% |
| 2024/05/02 |
71.1270 |
0.27% |
2024/04/17 |
70.9496 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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