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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7886 |
-0.0028 |
-0.03% |
4.44% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7886 |
-0.03% |
2024/05/03 |
9.6930 |
0.38% |
| 2024/05/16 |
9.7914 |
0.11% |
2024/05/02 |
9.6561 |
-0.21% |
| 2024/05/15 |
9.7809 |
0.10% |
2024/04/30 |
9.6769 |
-0.19% |
| 2024/05/14 |
9.7714 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.6956 |
0.44% |
| 2024/05/13 |
9.7650 |
0.01% |
2024/04/26 |
9.6527 |
0.14% |
| 2024/05/10 |
9.7644 |
0.29% |
2024/04/24 |
9.6394 |
-0.01% |
| 2024/05/09 |
9.7360 |
0.11% |
2024/04/23 |
9.6400 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
9.7257 |
-0.23% |
2024/04/22 |
9.6237 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
9.7481 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.5715 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
9.7400 |
0.48% |
2024/04/18 |
9.5608 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.03% |
0.25% |
2.60% |
5.56% |
6.30% |
8.66% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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