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宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3874 |
-0.0003 |
-0.00% |
2.05% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.65% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
12.3874 |
-0.00% |
2024/05/02 |
12.3443 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
12.3877 |
0.04% |
2024/04/30 |
12.3327 |
-0.01% |
| 2024/05/14 |
12.3827 |
0.05% |
2024/04/29 |
12.3338 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
12.3759 |
-0.01% |
2024/04/26 |
12.3310 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
12.3766 |
-0.00% |
2024/04/25 |
12.3364 |
-0.01% |
| 2024/05/09 |
12.3771 |
0.03% |
2024/04/24 |
12.3371 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
12.3730 |
0.08% |
2024/04/23 |
12.3350 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
12.3628 |
0.07% |
2024/04/22 |
12.3267 |
-0.15% |
| 2024/05/06 |
12.3541 |
0.05% |
2024/04/19 |
12.3449 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
12.3479 |
0.03% |
2024/04/18 |
12.3357 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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