|
|
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9535 |
0.0119 |
0.12% |
0.71% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.33% |
-0.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.9535 |
0.12% |
2024/05/02 |
9.8978 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
9.9416 |
0.04% |
2024/04/30 |
9.8894 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
9.9376 |
0.06% |
2024/04/29 |
9.8862 |
-0.01% |
| 2024/05/13 |
9.9313 |
-0.02% |
2024/04/26 |
9.8870 |
-0.01% |
| 2024/05/10 |
9.9331 |
0.07% |
2024/04/25 |
9.8882 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
9.9260 |
0.07% |
2024/04/24 |
9.8878 |
0.05% |
| 2024/05/08 |
9.9192 |
0.01% |
2024/04/23 |
9.8832 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
9.9180 |
-0.00% |
2024/04/22 |
9.8780 |
-0.12% |
| 2024/05/06 |
9.9181 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.8899 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
9.9147 |
0.17% |
2024/04/18 |
9.8947 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
