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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
6.8244 |
0.0257 |
0.38% |
2.48% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.35% |
-4.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
6.8244 |
0.38% |
2024/05/02 |
6.6953 |
0.04% |
2024/05/15 |
6.7987 |
0.39% |
2024/04/30 |
6.6925 |
0.03% |
2024/05/14 |
6.7721 |
0.09% |
2024/04/29 |
6.6908 |
0.49% |
2024/05/13 |
6.7657 |
0.07% |
2024/04/26 |
6.6582 |
0.27% |
2024/05/10 |
6.7609 |
0.26% |
2024/04/25 |
6.6403 |
-0.38% |
2024/05/09 |
6.7435 |
-0.17% |
2024/04/24 |
6.6656 |
0.60% |
2024/05/08 |
6.7549 |
-0.15% |
2024/04/23 |
6.6260 |
0.31% |
2024/05/07 |
6.7649 |
0.21% |
2024/04/22 |
6.6057 |
-0.05% |
2024/05/06 |
6.7504 |
0.43% |
2024/04/19 |
6.6093 |
-0.79% |
2024/05/03 |
6.7216 |
0.39% |
2024/04/18 |
6.6618 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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