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宏利萬利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9591 |
0.0004 |
0.00% |
0.33% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.41% |
0.37% |
0.18% |
0.19% |
0.32% |
0.39% |
0.29% |
0.07% |
0.33% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.9591 |
0.00% |
2024/05/03 |
13.9541 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
13.9587 |
0.00% |
2024/05/02 |
13.9538 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
13.9584 |
0.00% |
2024/04/30 |
13.9531 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
13.9580 |
0.00% |
2024/04/29 |
13.9527 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
13.9576 |
0.01% |
2024/04/26 |
13.9517 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
13.9566 |
0.00% |
2024/04/25 |
13.9514 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
13.9562 |
0.00% |
2024/04/24 |
13.9510 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
13.9559 |
0.00% |
2024/04/23 |
13.9507 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
13.9555 |
0.00% |
2024/04/22 |
13.9503 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
13.9552 |
0.01% |
2024/04/19 |
13.9493 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利萬利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.22% |
0.42% |
0.85% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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