宏利好利退組合基金-A不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6841 -0.0019 -0.02% -3.16% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.07% 5.50%

宏利好利退組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 8.6841 -0.02% 2024/04/22 8.6475 -0.10%
2024/05/07 8.6860 0.00% 2024/04/19 8.6560 -0.24%
2024/05/03 8.6857 0.10% 2024/04/18 8.6764 0.22%
2024/05/02 8.6770 0.01% 2024/04/17 8.6570 0.12%
2024/04/30 8.6759 0.01% 2024/04/16 8.6469 -0.72%
2024/04/29 8.6753 0.02% 2024/04/15 8.7097 -0.56%
2024/04/26 8.6732 0.24% 2024/04/12 8.7587 -0.07%
2024/04/25 8.6526 -0.30% 2024/04/11 8.7647 -0.52%
2024/04/24 8.6788 -0.01% 2024/04/10 8.8105 -0.55%
2024/04/23 8.6795 0.37% 2024/04/09 8.8590 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利好利退組合基金-A不配息/美元 -0.02% 0.09% -1.86% -1.84% 3.08% -0.26% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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