宏利富利退組合基金-A不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3338 0.0079 0.08% 1.37% 2024/05/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -26.75% 16.52%

宏利富利退組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/10 10.3338 0.08% 2024/04/24 10.3088 0.13%
2024/05/09 10.3259 -0.05% 2024/04/23 10.2951 0.09%
2024/05/08 10.3311 -0.09% 2024/04/22 10.2861 -0.05%
2024/05/07 10.3406 -0.05% 2024/04/19 10.2910 -0.09%
2024/05/06 10.3454 0.07% 2024/04/18 10.2998 0.24%
2024/05/03 10.3386 0.25% 2024/04/17 10.2754 0.40%
2024/05/02 10.3127 0.10% 2024/04/16 10.2348 -1.22%
2024/04/30 10.3025 0.05% 2024/04/15 10.3616 -0.80%
2024/04/26 10.2976 -0.00% 2024/04/12 10.4447 -0.06%
2024/04/25 10.2980 -0.10% 2024/04/11 10.4511 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利富利退組合基金-A不配息/美元 0.08% -0.05% -1.55% 0.95% 10.13% 11.73% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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