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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3274 |
-0.0562 |
-0.54% |
5.42% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.65% |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
10.3274 |
-0.54% |
2024/05/02 |
10.4114 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
10.3836 |
-0.27% |
2024/04/30 |
10.4182 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
10.4117 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.4232 |
0.04% |
| 2024/05/13 |
10.4062 |
-0.02% |
2024/04/26 |
10.4192 |
-0.07% |
| 2024/05/10 |
10.4083 |
-0.12% |
2024/04/25 |
10.4268 |
0.17% |
| 2024/05/09 |
10.4207 |
0.18% |
2024/04/24 |
10.4086 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
10.4021 |
0.13% |
2024/04/23 |
10.4269 |
-0.09% |
| 2024/05/07 |
10.3889 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.4367 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
10.3780 |
-0.02% |
2024/04/19 |
10.4110 |
0.43% |
| 2024/05/03 |
10.3800 |
-0.30% |
2024/04/18 |
10.3660 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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