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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2084 |
-0.0057 |
-0.06% |
0.68% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2084 |
-0.06% |
2024/05/03 |
10.1285 |
0.09% |
| 2024/05/16 |
10.2141 |
0.31% |
2024/05/02 |
10.1191 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
10.1823 |
0.13% |
2024/04/30 |
10.1168 |
0.21% |
| 2024/05/14 |
10.1687 |
0.03% |
2024/04/29 |
10.0958 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
10.1653 |
0.01% |
2024/04/26 |
10.0845 |
-0.33% |
| 2024/05/10 |
10.1638 |
0.07% |
2024/04/24 |
10.1177 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
10.1571 |
-0.12% |
2024/04/23 |
10.1506 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
10.1698 |
0.04% |
2024/04/22 |
10.1342 |
-0.13% |
| 2024/05/07 |
10.1660 |
0.25% |
2024/04/19 |
10.1474 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
10.1402 |
0.12% |
2024/04/18 |
10.1414 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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