|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0454 |
0.0052 |
0.17% |
3.94% |
2024/05/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-5.70% |
14.41% |
0.43% |
1.02% |
-14.87% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
3.0454 |
0.17% |
2024/05/02 |
2.9953 |
0.18% |
| 2024/05/15 |
3.0402 |
0.29% |
2024/04/30 |
2.9900 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
3.0315 |
0.18% |
2024/04/29 |
2.9948 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
3.0260 |
0.05% |
2024/04/26 |
2.9878 |
0.09% |
| 2024/05/10 |
3.0244 |
0.02% |
2024/04/25 |
2.9851 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
3.0239 |
0.22% |
2024/04/24 |
2.9935 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
3.0173 |
-0.02% |
2024/04/23 |
2.9972 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
3.0179 |
0.14% |
2024/04/22 |
2.9901 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
3.0137 |
0.16% |
2024/04/19 |
2.9895 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
3.0090 |
0.46% |
2024/04/18 |
2.9892 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
