宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8256 0.0093 0.12% -1.73% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.59% -5.22%
含息 - - - - - - - - -12.15% -0.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.1259 10.0278 1.26%
04/11 0.1127 9.0115 1.25%
07/07 0.1069 8.4955 1.26%
10/07 0.1018 8.1666 1.25%
總計 0.4473 8.1666 5.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.105 8.4780 1.24%
04/13 0.1046 8.4102 1.24%
07/07 0.1027 8.1856 1.25%
10/06 0.0994 7.9390 1.25%
總計 0.4117 7.9390 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0996 7.9648 1.25%
04/09 0.0988 7.8953 1.25%
總計 0.1984 7.8953 2.51%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 7.8256 0.12% 2024/05/02 7.7820 0.08%
2024/05/15 7.8163 0.04% 2024/04/30 7.7754 0.03%
2024/05/14 7.8132 0.06% 2024/04/29 7.7731 -0.01%
2024/05/13 7.8083 -0.02% 2024/04/26 7.7737 -0.01%
2024/05/10 7.8096 0.07% 2024/04/25 7.7746 0.01%
2024/05/09 7.8041 0.07% 2024/04/24 7.7742 0.05%
2024/05/08 7.7988 0.01% 2024/04/23 7.7706 0.05%
2024/05/07 7.7978 -0.00% 2024/04/22 7.7665 -0.12%
2024/05/06 7.7979 0.03% 2024/04/19 7.7759 -0.05%
2024/05/03 7.7952 0.17% 2024/04/18 7.7797 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.12% 0.28% 0.64% -0.90% -0.62% -4.92% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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