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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9500 |
0.0000 |
0.00% |
3.99% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
10.9500 |
0.00% |
2024/05/02 |
10.7500 |
0.94% |
| 2024/05/15 |
10.9500 |
0.83% |
2024/04/30 |
10.6500 |
-0.47% |
| 2024/05/14 |
10.8600 |
-0.18% |
2024/04/29 |
10.7000 |
0.47% |
| 2024/05/13 |
10.8800 |
0.18% |
2024/04/26 |
10.6500 |
-0.09% |
| 2024/05/10 |
10.8600 |
0.18% |
2024/04/25 |
10.6600 |
-0.56% |
| 2024/05/09 |
10.8400 |
0.56% |
2024/04/24 |
10.7200 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
10.7800 |
-0.65% |
2024/04/23 |
10.7300 |
0.75% |
| 2024/05/07 |
10.8500 |
-0.09% |
2024/04/22 |
10.6500 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
10.8600 |
0.46% |
2024/04/19 |
10.6200 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
10.8100 |
0.56% |
2024/04/18 |
10.6100 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
0.00% |
1.01% |
3.40% |
2.34% |
8.20% |
14.06% |
3.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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