宏利豐利退組合基金-B月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5188 0.0060 0.07% 2.28% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -25.97% 6.05%
含息 - - - - - - - - -22.79% 10.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0354 10.3273 0.34%
02/11 0.0321 9.8916 0.32%
03/07 0.028 9.2243 0.30%
04/11 0.03 9.2507 0.32%
05/09 0.03 8.6137 0.35%
06/08 0.0278 8.6600 0.32%
07/07 0.026 8.0899 0.32%
08/05 0.0268 8.3789 0.32%
09/07 0.0261 8.0753 0.32%
10/07 0.0247 7.8363 0.32%
11/07 0.0248 7.7332 0.32%
12/07 0.0258 8.0167 0.32%
總計 0.3375 8.0167 4.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0251 7.9593 0.32%
02/07 0.026 8.1055 0.32%
03/07 0.0254 8.0395 0.32%
04/12 0.0258 8.1119 0.32%
05/08 0.0258 8.0451 0.32%
06/07 0.0255 8.0709 0.32%
07/07 0.0262 8.1345 0.32%
08/07 0.027 8.3036 0.33%
09/07 0.0264 8.2091 0.32%
10/06 0.0255 7.9170 0.32%
11/07 0.0249 8.0187 0.31%
12/07 0.026 8.1753 0.32%
總計 0.3096 8.1753 3.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0266 8.2296 0.32%
02/07 0.0266 8.3492 0.32%
03/07 0.0271 8.5474 0.32%
總計 0.0803 8.5474 0.94%

宏利豐利退組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 8.5188 0.07% 2024/04/24 8.5233 0.23%
2024/05/08 8.5128 0.04% 2024/04/23 8.5037 0.54%
2024/05/07 8.5090 0.03% 2024/04/22 8.4582 0.06%
2024/05/06 8.5066 -0.09% 2024/04/19 8.4528 -0.20%
2024/05/03 8.5142 -0.27% 2024/04/18 8.4697 -0.03%
2024/05/02 8.5376 -0.15% 2024/04/17 8.4723 0.19%
2024/04/30 8.5507 -0.06% 2024/04/16 8.4560 -1.02%
2024/04/29 8.5558 0.30% 2024/04/15 8.5428 -0.35%
2024/04/26 8.5302 0.51% 2024/04/12 8.5732 0.02%
2024/04/25 8.4873 -0.42% 2024/04/11 8.5711 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利豐利退組合基金-B月配息/台幣 0.07% -0.22% -1.23% 2.07% 6.26% 6.31% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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