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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0150 |
-0.0012 |
-0.01% |
-1.32% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.0150 |
-0.01% |
2024/05/02 |
8.8444 |
0.86% |
| 2024/05/15 |
9.0162 |
0.71% |
2024/04/30 |
8.7689 |
-0.56% |
| 2024/05/14 |
8.9530 |
0.20% |
2024/04/29 |
8.8180 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
8.9350 |
-0.01% |
2024/04/26 |
8.7837 |
0.17% |
| 2024/05/10 |
8.9357 |
-0.10% |
2024/04/25 |
8.7685 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
8.9449 |
0.24% |
2024/04/24 |
8.7953 |
-0.14% |
| 2024/05/08 |
8.9236 |
-0.16% |
2024/04/23 |
8.8072 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
8.9379 |
0.14% |
2024/04/22 |
8.7725 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
8.9255 |
0.26% |
2024/04/19 |
8.7362 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
8.9026 |
0.66% |
2024/04/18 |
8.7167 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.01% |
0.78% |
3.89% |
0.97% |
4.10% |
1.56% |
-1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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