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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7305 |
0.0015 |
0.01% |
1.54% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7305 |
0.01% |
2024/05/03 |
10.6481 |
-0.07% |
| 2024/05/16 |
10.7290 |
0.25% |
2024/05/02 |
10.6557 |
-0.00% |
| 2024/05/15 |
10.7022 |
0.04% |
2024/04/30 |
10.6562 |
0.24% |
| 2024/05/14 |
10.6977 |
0.04% |
2024/04/29 |
10.6304 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
10.6929 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.6297 |
-0.35% |
| 2024/05/10 |
10.6898 |
0.00% |
2024/04/24 |
10.6675 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
10.6895 |
-0.12% |
2024/04/23 |
10.7091 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
10.7020 |
0.13% |
2024/04/22 |
10.6850 |
-0.15% |
| 2024/05/07 |
10.6883 |
0.33% |
2024/04/19 |
10.7014 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
10.6536 |
0.05% |
2024/04/18 |
10.6908 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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