宏利好利退組合基金-B月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8534 -0.0017 -0.02% -3.85% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.45% 2.48%
含息 - - - - - - - - -17.93% 5.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 9.8549 0.25%
02/11 0.0237 9.6024 0.25%
03/07 0.0225 9.1195 0.25%
04/11 0.022 8.9724 0.25%
05/09 0.022 8.5007 0.26%
06/08 0.0207 8.5223 0.24%
07/07 0.0199 8.2268 0.24%
08/05 0.0203 8.3915 0.24%
09/07 0.0197 8.0541 0.24%
10/07 0.0187 7.8057 0.24%
11/07 0.0186 7.6814 0.24%
12/07 0.0193 8.0330 0.24%
總計 0.2524 8.0330 3.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0193 8.0447 0.24%
02/07 0.0198 8.1552 0.24%
03/07 0.0192 7.9978 0.24%
04/13 0.0196 8.1399 0.24%
05/09 0.0195 8.0849 0.24%
06/07 0.0192 8.0055 0.24%
07/07 0.0193 7.9254 0.24%
08/07 0.0194 7.9482 0.24%
09/07 0.0191 7.8206 0.24%
10/06 0.0185 7.6034 0.24%
11/07 0.0182 7.6993 0.24%
12/07 0.0191 7.9374 0.24%
總計 0.2302 7.9374 2.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0197 8.0610 0.24%
02/07 0.0195 8.0291 0.24%
03/07 0.0194 8.0754 0.24%
總計 0.0586 8.0754 0.73%

宏利好利退組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 7.8534 -0.02% 2024/04/22 7.8203 -0.10%
2024/05/07 7.8551 0.00% 2024/04/19 7.8280 -0.23%
2024/05/03 7.8548 0.10% 2024/04/18 7.8464 0.22%
2024/05/02 7.8470 0.01% 2024/04/17 7.8288 0.12%
2024/04/30 7.8460 0.01% 2024/04/16 7.8197 -0.72%
2024/04/29 7.8454 0.02% 2024/04/15 7.8765 -0.56%
2024/04/26 7.8435 0.24% 2024/04/12 7.9208 -0.07%
2024/04/25 7.8249 -0.30% 2024/04/11 7.9262 -0.52%
2024/04/24 7.8486 -0.01% 2024/04/10 7.9676 -0.55%
2024/04/23 7.8492 0.37% 2024/04/09 8.0116 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利好利退組合基金-B月配息/美元 -0.02% 0.09% -1.86% -2.06% 2.10% -2.86% -3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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