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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1210 |
0.0340 |
0.42% |
1.81% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.1210 |
0.42% |
2024/05/02 |
7.9548 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
8.0870 |
0.42% |
2024/04/30 |
7.9506 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
8.0533 |
0.11% |
2024/04/29 |
7.9518 |
0.46% |
| 2024/05/13 |
8.0446 |
0.05% |
2024/04/26 |
7.9150 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
8.0403 |
0.29% |
2024/04/25 |
7.8909 |
-0.36% |
| 2024/05/09 |
8.0171 |
-0.15% |
2024/04/24 |
7.9194 |
0.65% |
| 2024/05/08 |
8.0292 |
-0.16% |
2024/04/23 |
7.8680 |
0.35% |
| 2024/05/07 |
8.0421 |
0.20% |
2024/04/22 |
7.8406 |
-0.00% |
| 2024/05/06 |
8.0263 |
0.44% |
2024/04/19 |
7.8408 |
-0.82% |
| 2024/05/03 |
7.9908 |
0.45% |
2024/04/18 |
7.9057 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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