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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.8038 |
0.0074 |
0.08% |
1.22% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
9.8038 |
0.08% |
2024/05/02 |
9.7517 |
0.10% |
2024/05/15 |
9.7964 |
0.04% |
2024/04/30 |
9.7416 |
0.02% |
2024/05/14 |
9.7923 |
0.10% |
2024/04/29 |
9.7392 |
0.02% |
2024/05/13 |
9.7828 |
-0.08% |
2024/04/26 |
9.7375 |
0.04% |
2024/05/10 |
9.7910 |
0.05% |
2024/04/25 |
9.7333 |
-0.04% |
2024/05/09 |
9.7857 |
0.06% |
2024/04/24 |
9.7369 |
0.01% |
2024/05/08 |
9.7798 |
0.03% |
2024/04/23 |
9.7358 |
0.09% |
2024/05/07 |
9.7773 |
0.08% |
2024/04/22 |
9.7270 |
-0.18% |
2024/05/06 |
9.7699 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.7449 |
0.02% |
2024/05/03 |
9.7624 |
0.11% |
2024/04/18 |
9.7426 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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