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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9740 |
0.0034 |
0.03% |
1.92% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.9740 |
0.03% |
2024/05/03 |
9.9277 |
-0.16% |
| 2024/05/16 |
9.9706 |
0.15% |
2024/05/02 |
9.9440 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
9.9559 |
0.02% |
2024/04/30 |
9.9391 |
0.35% |
| 2024/05/14 |
9.9536 |
0.02% |
2024/04/29 |
9.9049 |
-0.02% |
| 2024/05/13 |
9.9513 |
0.01% |
2024/04/26 |
9.9073 |
-0.48% |
| 2024/05/10 |
9.9501 |
-0.08% |
2024/04/24 |
9.9551 |
-0.55% |
| 2024/05/09 |
9.9580 |
-0.16% |
2024/04/23 |
10.0098 |
0.10% |
| 2024/05/08 |
9.9741 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.9999 |
-0.27% |
| 2024/05/07 |
9.9557 |
0.34% |
2024/04/19 |
10.0272 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
9.9215 |
-0.06% |
2024/04/18 |
10.0066 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
0.03% |
0.24% |
-0.14% |
0.81% |
2.92% |
3.94% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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