宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7425 0.0095 0.11% -1.66% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.10% -2.85%
含息 - - - - - - - - -15.21% 1.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.11 11.2052 0.98%
04/11 0.11 9.9416 1.11%
07/07 0.11 9.2501 1.19%
10/07 0.11 8.7888 1.25%
總計 0.44 8.7888 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.11 9.2463 1.19%
04/13 0.11 9.1410 1.20%
07/07 0.11 8.9053 1.24%
10/06 0.11 8.6610 1.27%
總計 0.44 8.6610 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.11 8.8516 1.24%
04/09 0.11 8.8123 1.25%
總計 0.22 8.8123 2.50%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 8.7425 0.11% 2024/05/02 8.6630 0.17%
2024/05/15 8.7330 0.17% 2024/04/30 8.6486 -0.04%
2024/05/14 8.7184 0.07% 2024/04/29 8.6524 0.09%
2024/05/13 8.7122 0.02% 2024/04/26 8.6450 0.04%
2024/05/10 8.7108 0.03% 2024/04/25 8.6417 -0.09%
2024/05/09 8.7079 0.12% 2024/04/24 8.6496 0.01%
2024/05/08 8.6978 -0.01% 2024/04/23 8.6489 0.13%
2024/05/07 8.6986 0.08% 2024/04/22 8.6380 0.02%
2024/05/06 8.6917 0.08% 2024/04/19 8.6363 -0.03%
2024/05/03 8.6846 0.25% 2024/04/18 8.6391 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.11% 0.40% 1.30% -0.64% 0.75% -2.34% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)