宏利豐利退組合基金-A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7750 0.0069 0.07% 2.77% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -22.88% 10.20%

宏利豐利退組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 9.7750 0.07% 2024/04/24 9.7810 0.26%
2024/05/08 9.7681 0.04% 2024/04/23 9.7560 0.56%
2024/05/07 9.7638 0.03% 2024/04/22 9.7020 0.01%
2024/05/06 9.7610 -0.09% 2024/04/19 9.7014 -0.25%
2024/05/03 9.7697 -0.27% 2024/04/18 9.7258 -0.04%
2024/05/02 9.7966 -0.14% 2024/04/17 9.7293 0.19%
2024/04/30 9.8105 -0.06% 2024/04/16 9.7105 -1.02%
2024/04/29 9.8161 0.30% 2024/04/15 9.8109 -0.36%
2024/04/26 9.7868 0.51% 2024/04/12 9.8460 -0.13%
2024/04/25 9.7371 -0.45% 2024/04/11 9.8588 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利豐利退組合基金-A不配息/台幣 0.07% -0.22% -1.69% 1.82% 7.00% 9.21% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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