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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2875 |
0.0024 |
0.02% |
2.82% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.07% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
12.2875 |
0.02% |
2024/05/02 |
12.2378 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
12.2851 |
0.04% |
2024/04/30 |
12.2269 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
12.2802 |
0.06% |
2024/04/29 |
12.2248 |
0.03% |
| 2024/05/13 |
12.2726 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.2206 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
12.2719 |
0.01% |
2024/04/25 |
12.2260 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
12.2701 |
0.01% |
2024/04/24 |
12.2282 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
12.2684 |
0.08% |
2024/04/23 |
12.2264 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
12.2581 |
0.07% |
2024/04/22 |
12.2185 |
-0.15% |
| 2024/05/06 |
12.2494 |
0.06% |
2024/04/19 |
12.2365 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
12.2422 |
0.04% |
2024/04/18 |
12.2327 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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