宏利富利退組合基金-B月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7132 0.0067 0.08% 0.15% 2024/05/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.35% 10.85%
含息 - - - - - - - - -26.40% 16.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.047 10.9560 0.43%
02/11 0.0421 10.4432 0.40%
03/07 0.0414 9.5636 0.43%
04/11 0.0408 9.5377 0.43%
05/09 0.037 8.7176 0.42%
06/08 0.0369 8.8173 0.42%
07/07 0.034 8.1133 0.42%
08/05 0.0352 8.4519 0.42%
09/07 0.0341 8.0558 0.42%
10/07 0.0315 7.7529 0.41%
11/07 0.0318 7.6081 0.42%
12/07 0.0337 8.0680 0.42%
總計 0.4455 8.0680 5.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 7.9521 0.41%
02/07 0.0343 8.2581 0.42%
03/07 0.0334 8.1352 0.41%
04/12 0.0341 8.2409 0.41%
05/08 0.034 8.1712 0.42%
06/07 0.0338 8.2637 0.41%
07/07 0.0348 8.2917 0.42%
08/07 0.036 8.4414 0.43%
09/07 0.0349 8.3337 0.42%
10/06 0.0335 7.9720 0.42%
11/07 0.0324 8.0991 0.40%
12/07 0.0348 8.3699 0.42%
總計 0.4087 8.3699 4.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0363 8.5233 0.43%
02/07 0.036 8.6739 0.42%
03/07 0.0365 8.8974 0.41%
總計 0.1088 8.8974 1.22%

宏利富利退組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/10 8.7132 0.08% 2024/04/24 8.6921 0.13%
2024/05/09 8.7065 -0.05% 2024/04/23 8.6805 0.09%
2024/05/08 8.7109 -0.09% 2024/04/22 8.6729 -0.05%
2024/05/07 8.7189 -0.05% 2024/04/19 8.6770 -0.09%
2024/05/06 8.7229 0.07% 2024/04/18 8.6845 0.24%
2024/05/03 8.7172 0.25% 2024/04/17 8.6639 0.40%
2024/05/02 8.6954 0.10% 2024/04/16 8.6297 -1.22%
2024/04/30 8.6868 0.05% 2024/04/15 8.7366 -0.79%
2024/04/26 8.6826 -0.00% 2024/04/12 8.8066 -0.06%
2024/04/25 8.6830 -0.10% 2024/04/11 8.8120 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利富利退組合基金-B月配息/美元 0.08% -0.05% -1.55% 0.57% 8.35% 7.21% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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