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宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2757 |
-0.0047 |
-0.05% |
0.22% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.14% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.2757 |
-0.05% |
2024/05/02 |
9.2095 |
0.39% |
| 2024/05/15 |
9.2804 |
0.39% |
2024/04/30 |
9.1741 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
9.2444 |
0.06% |
2024/04/29 |
9.1891 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
9.2392 |
0.02% |
2024/04/26 |
9.1697 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
9.2377 |
-0.12% |
2024/04/25 |
9.1487 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
9.2489 |
-0.07% |
2024/04/24 |
9.1695 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
9.2557 |
-0.12% |
2024/04/23 |
9.1769 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
9.2664 |
0.02% |
2024/04/22 |
9.1442 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
9.2646 |
0.12% |
2024/04/19 |
9.1151 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
9.2536 |
0.48% |
2024/04/18 |
9.1048 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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