宏利富利退組合基金-A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5336 -0.0072 -0.07% 0.37% 2024/05/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.06% 14.53%

宏利富利退組合基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/10 10.5336 -0.07% 2024/04/24 10.5454 -0.07%
2024/05/09 10.5408 0.11% 2024/04/23 10.5524 -0.04%
2024/05/08 10.5293 0.03% 2024/04/22 10.5571 -0.32%
2024/05/07 10.5265 0.02% 2024/04/19 10.5912 -0.41%
2024/05/06 10.5239 -0.02% 2024/04/18 10.6353 0.23%
2024/05/03 10.5265 -0.12% 2024/04/17 10.6109 0.37%
2024/05/02 10.5391 -0.04% 2024/04/16 10.5717 -1.25%
2024/04/30 10.5435 -0.01% 2024/04/15 10.7055 -0.83%
2024/04/26 10.5443 -0.06% 2024/04/12 10.7950 -0.06%
2024/04/25 10.5506 0.05% 2024/04/11 10.8016 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利富利退組合基金-A不配息/台幣 -0.07% 0.07% -3.00% -0.62% 6.08% 9.35% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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